Performance

Analysieren Sie Ihre Handelsperformance in der Handelsplattform LYNX+ oder im PortfolioAnalyst des Client Portals. Mithilfe aussagekräftiger Statistiken und Diagramme können Sie die Entwicklung Ihres Portfolios im Zeitverlauf nachvollziehen.

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Der Bereich Performance bietet wichtige Kennzahlen, Diagramme und historische Portfoliowerte, mit denen Sie die Entwicklung Ihres Portfolios nachvollziehen und Ihre Handelsergebnisse für den ausgewählten Zeitraum analysieren können.

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Klicken Sie im Menü oben links auf den Reiter Performance.
Wählen Sie oben auf der Seite den gewünschten Zeitraum aus, um die entsprechenden Ergebnisse anzuzeigen.

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Statistiken

Kumulativer Ertrag:
Der kumulative Ertrag zeigt die Gesamtentwicklung Ihres Portfolios über den ausgewählten Zeitraum. Sie entspricht nicht Ihrem realisierten Gewinn oder Verlust.
Diese Kennzahl bildet die Wertentwicklung Ihres Portfolios unter Berücksichtigung von Zahlungsströmen wie Ein- und Auszahlungen ab. Daher können realisierte Gewinne oder Verluste in Kombination mit späteren Ein- oder Auszahlungen beeinflussen, wie sich die Wertentwicklung in der kumulierten Rendite widerspiegelt.
Über längere Zeiträume mit mehreren Zahlungsströmen kann die kumulierte Rendite daher von der einfachen Summe der realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste abweichen. Der Wert wird nach einer standardisierten Berechnungsmethode ermittelt, um eine konsistente Messung der Portfolioentwicklung im Zeitverlauf zu gewährleisten.
Nettogewinn: Summe aller realisierten Gewinne in der ausgewählten Periode.
Maximum Drawdown: Der Max. Drawdown zeigt den größten Wertverlust Ihres Portfolios im ausgewählten Zeitraum. Er wird als Rückgang vom höchsten Portfoliowert (Hochpunkt) bis zum niedrigsten Portfoliowert (Tiefpunkt) gemessen, bevor ein neuer Höchststand erreicht wird.
Diese Kennzahl veranschaulicht den maximalen Verlust, den Ihr Portfolio während des ausgewählten Zeitraums zwischenzeitlich verzeichnet hat.
Peak-To-Valley: Zeitspanne des Maximum Drawdown.
Erholung: Benötigte Zeit zur Erholung vom Maximum Drawdown. Falls der Wert in Klammern angegeben ist, befindet sich der Wert noch in der Erholung.
Nettovermögenswert zu Beginn der Periode
Nettovermögenswert am Ende der Periode
Einzahlungen und Auszahlungen: Dieser Wert stellt die Differenz zwischen Einzahlungen und Abhebungen dar, die während des ausgewählten Zeitraums getätigt wurden.

Performance Charts

NETTOLIQUIDIERUNGSWERT: Zeigt den Gesamtwert des Portfolios über den ausgewählten Zeitraum.
KUMULATIVER ERTRAG: Die kumulative Performance im ausgewählten Zeitraum.
TAGES-PERFORMANCE IN %: Tägliche Performance Ihres Portfolios.
PRODUKTKLASSEN: Stellt Ihr Portfolio in die einzelnen Anlageklassen unterteilt dar.

Performance der Transaktionen

Am unteren Ende der Performance-Seite können Sie auf detaillierte Statistiken zu Ihren Transaktionen zugreifen. Gruppieren Sie diese nach Transaktion, Produkt oder Instrument und wählen Sie einen Zeitraum, um die Performance zu analysieren.

Unter Statistiken erhalten Sie Einblicke in den Nettogewinn, die besten und schlechtesten Transaktionen sowie den erwarteten Gewinn bzw. Verlust auf der Grundlage durchschnittlicher vergangener Trades. Passen Sie diese Statistiken für spezifische Produkte und Zeiträume an.

Transaktionen

In LYNX+ können Sie Ihre vergangenen Transaktionen zusätzlich sortieren, indem Sie auf der Performance-Seite verschiedene Filter auf Kategorien oder Zeiträume anwenden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, von der Standardansicht zur Ansicht nach Ordertyp und Börse zu wechseln.

Client Portal

PortfolioAnalyst aufrufen

Melden Sie sich im Client Portal an.
Wählen Sie im oberen Menü Performance & Berichte aus.
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf PortfolioAnalyst, um eine Übersicht über Ihr Portfolio aufzurufen.

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Zeiträume

Im PortfolioAnalyst können Sie Daten für vordefinierte Zeiträume oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich von bis zu 365 Tagen anzeigen.

Frequenz

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Datenfrequenz auszuwählen, die auf Täglich, Monatlich oder Quartalsweise eingestellt werden kann.

Performance-Kennzahl

Die Schaltflächen Geldgewichtete Rendite und Zeitgewichtete Rendite bieten Ihnen zwei Darstellungsoptionen. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Renditen mit einer Benchmark zu vergleichen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Hinzufügen unter dem Label Benchmarks.

Dashboard konfigurieren

Die Startseite von PortfolioAnalyst enthält eine vordefinierte Auswahl an Widgets, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf der rechten Seite der Seite auf die Schaltfläche Widgets konfigurieren.

Um ein Widget zu entfernen, klicken Sie im Bereich Ausgewählt auf das X-Symbol. Um ein Widget hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Verfügbar auf das Plus (+)-Symbol.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Widgets:

Bestände: Zeigt den Wert und die Performance Ihrer Portfolio-Bestände. Die Daten werden nach Anlageklasse, Konto und Kontotyp aufgeschlüsselt.
Kennzahlen: Zeigt wichtige Kennzahlen wie den Nettovermögenswert (NAV), Renditen, Ein- und Auszahlungen, die besten und schlechtesten Renditen sowie die Renditeverteilung für den ausgewählten Zeitraum.
Performance: Zeigt kumulierte und zeitraumspezifische Renditen in grafischer Form und ermöglicht den Vergleich mit Benchmarks.
Impulsgeber im Portfolio: Zeigt die Finanzinstrumente mit der besten und schlechtesten Performance im ausgewählten Zeitraum.
Strukturierung: Zeigt die Portfolioaufteilung nach Anlageklasse, Sektor, Region, Land und Finanzinstrument.
Risikokennzahlen: Zeigt das Portfoliorisiko anhand verschiedener Kennzahlen wie Maximum Drawdown, Sortino-Verhältnis, Sharpe-Verhältnis, Calmar Ratio, Alpha, Beta sowie positiver und negativer Perioden.
Strukturierungsziele: Vergleicht die aktuelle Portfolioaufteilung mit Ihren Zielgewichtungen nach Anlageklassen und Anlage-Unterklassen. Ziele können wert- oder prozentbasiert festgelegt werden. Einzelne Positionen lassen sich ebenfalls im Detail anzeigen.
ESG: Bewertet Ihr Portfolio anhand von Umwelt- (Environmental), Sozial- (Social) und Unternehmensführungs- (Governance)-Kriterien (ESG). Enthält Gesamtbewertungen des Portfolios, die Verteilung von Kontroversen, Bewertungen der größten Positionen sowie die besten und schlechtesten ESG-Performer.
Konzentration: Zeigt die Portfolioexposition nach Wert und Gewichtung. Die Daten werden zusätzlich nach Anlageklasse, Sektor, Finanzinstrument, Region und Land zusammengefasst.
Attribution vs.: Analysiert den Einfluss der Sektoraufteilung des Portfolios und der Wertpapierauswahl auf die Performance im Vergleich zu einem Benchmark.
Voraussichtliches Einkommen: Schätzt die für das kommende Jahr erwarteten Erträge aus Dividenden und Zinsen auf Grundlage Ihres Portfoliobestands zum vorherigen Geschäftstag.

Häufig gestellte Fragen

Wie erhalte ich im PortfolioAnalyst Daten vor 2020?

Nach der IBIE-Migration wurde Ihre Kontonummer aktualisiert. Um auf Daten vor 2021 zuzugreifen:

Klicken Sie oben auf der Seite neben Ihrer U-Nummer auf Hinzufügen/Ändern.
Klicken Sie im rechten Fenster auf das Filtersymbol, wählen Sie Übertragen und klicken Sie auf Übernehmen.
Wählen Sie das alte Depot aus, das neue Depot ab und klicken Sie auf Weiter.
Jetzt können Sie Daten aus dem Jahr 2020 und früher einsehen.

Wie kann ich auf Daten mehrerer Depots im PortfolioAnalyst zugreifen?

Klicken Sie oben neben Ihrer U-Nummer auf Hinzufügen/Ändern.
Wählen Sie die Depots aus, die Sie hinzufügen möchten.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie unten rechts auf Weiter klicken.

Ist es möglich, über die LYNX Trading App auf den PortfolioAnalyst zuzugreifen?

Ja, Sie können den PortfolioAnalyst über die LYNX Trading-Mobile-App aufrufen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Loggen Sie sich in die LYNX Trading App ein.
Navigieren Sie zum Reiter Start und wählen Sie PortfolioAnalyst aus.
Sie werden nun zum PortfolioAnalyst weitergeleitet.

Wie wird der kumulative Ertrag errechnet?

Um den kumulativen Ertrag über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, wird der Performance-Zeitraum in Unterperioden unterteilt, wenn ein Cashflow eintritt:
RN = [Nettovermögenswert zum Ende / (Nettovermögenswert zu Beginn + Cash Flow)] – 1

Der endgültige kumulative Ertrag wird dann berechnet, indem alle Unterperioden geometrisch verknüpft werden:
Kumulativer Ertrag = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100

Diese Methode bietet eine genaue Darstellung des kumulativen Ertrags über einen bestimmten Zeitraum.

Beispiel:
Berechnung des kumulativen Ertrags für den Zeitraum 01.05.-25.07.2023 mit Cashflows am 25.05., 08.07. und 25.07.:

Datum	Nettovermögenswert zu Beginn	Nettovermögenswert zum Ende	Cash Flow	Return
01/05/2023	100.000 EUR	110.000 EUR	0	10,00%
25/05/2023	110.000 EUR	82.000 EUR	-25.000 EUR	-3,53%
21/06/2023	82.000 EUR	87.000 EUR	0	6,10%
08/07/2023	87.000 EUR	102.000 EUR	12.000 EUR	3,03%
25/07/2023	102.000 EUR	105.000 EUR	500 EUR	2,44%

Berechnung des kumulativen Ertrags:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.

Ist es möglich, einen PortfolioAnalyst-Bericht im PDF- oder CSV-Format zu erstellen?

Loggen Sie sich in das Client Portal ein.
Öffnen Sie den PortfolioAnalyst.
Klicken Sie auf den Menüpunkt Berichte am Anfang der Seite.

Im oberen Teil des Bildschirms finden Sie Standardberichte, die in drei verschiedenen Typen verfügbar sind:

Momentaufnahme (PDF)
Detailliert (PDF)
Detailliert (CSV)

Um einen Bericht zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Zeitraum und den Berichtstyp auf der rechten Seite aus. Wenn Sie mehrere Depots besitzen, können Sie einen konsolidierten Bericht für alle ausgewählten Depots oder einzelne Berichte für jedes ausgewählte Depot erstellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte im unteren Teil des Bildschirms zu erstellen. Klicken Sie auf das blaue Plus (+) in der oberen rechten Ecke des Abschnitts für benutzerdefinierte Berichte, um einen neuen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen. Passen Sie den Bericht an, indem Sie ihn benennen und den Zeitraum, die Frequenz, den Berichtstyp, das Format und das Performance-Kennzahl auswählen.