MongoDB Aktie Prognose MongoDB auf der Überholspur – jetzt wieder interessant?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach einer Aufstufung im Lauf der vorigen Woche seitens des Brokerhauses CapitalOne hat der Softwarekonzern MongoDB wieder Rückenwind erhalten. Gleichzeitig hatte der Mitbewerber Datadog positive Quartalsergebnisse geliefert, was die gesamte Branche in Schwung brachte.

So konnten Titel wie Snowflake oder die MongoDB-Aktie deutlich an Wert zulegen. Die bärischen Tendenzen konnten innerhalb eines einzigen Tages zurückgewiesen werden. Die bärische Konsolidierung nahe der Marke von 325 USD wurde aufgelöst und zum anderen wurde ein größeres Hoch gegenüber dem Vormonat realisiert. Die Kurse näherten sich erneut der eingezeichneten Widerstandslinie, welche mittlerweile sogar nach oben verlassen werden konnte.

Expertenmeinung: Mit dem jüngsten Kaufsignal hat die Aktie nun wieder gute Chancen, sich weiter Richtung Norden zu entwickeln. Der Trend befindet sich in einer Kaufphase und die Bären sind nach Monaten endlich besiegt worden. Der Bruch unter die Marke bei 321/322 USD konnte verhindert werden und das ist auch gut so. Somit befindet sich der nächste größere Widerstand bei 414 USD und könnte womöglich noch diesen November erreicht werden. Unterstützt durch den aktuellen Ausbruch stufe ich die Aktie wieder von „neutral“ auf „bullisch“ auf.

Aussicht: BULLISCH

Quelle:
MSN.com – Seeking Alpha News zu MondoDB 07.11.2023: https://www.msn.com/en-us/money/markets/snowflake-mongodb-confluent-get-upgrades-at-capitalone-after-datadog-results/ar-AA1jALRV

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die zuletzt Ende August veröffentlichten Quartalsergebnisse hatten der Aktie des US-amerikanischen Softwareentwicklers zwar etwas Auftrieb gegeben, doch die Bullen konnten die kurzfristige Stärke nicht allzu lang halten. Seither hat sich etwas Sand im Getriebe festgesetzt und so recht will die MondoDB-Aktie nicht vom Fleck kommen.

Selbst die jüngst recht starke Zwischenrallye an der Wall Street vermochte es nicht, dem Papier neues Momentum zu bescheren – ganz im Gegenteil. Im gestrigen Handel wurde abermals der Support bei 321 USD getestet. Vorerst hat diese Ebene noch gehalten.   

Expertenmeinung: Der Trend befindet sich nach wie vor in einer bärischen Gesamtsituation. In den kommenden Tagen ist ein richtungsweisendes Signal zu erwarten, denn der Korridor zwischen der erwähnten Unterstützung und der im Chart eingezeichneten Widerstandslinie wird immer enger.

Bald sollte sich die Aktie wohl für die ein oder andere Richtung entscheiden. Die Bären haben etwas mehr Chancen, denn die Relative Schwäche der letzten Tage war schon recht auffällig. Dennoch bleibe ich vorerst bei einer neutralen Bewertung. Der zu erwartende Ausbruch oder der Bruch nach unten werden wohl den Rest erledigen.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das US-Softwareunternehmen wurde in den letzten Monaten häufig gehypt, konnte aber nur bedingt liefern. Den markantesten Anstieg verzeichnete die MongoDB-Aktie Anfang Juni, beflügelt von positiven Fundamentaldaten. Seit Jahresbeginn konnte das Wertpapier zwischenzeitlich einen Zuwachs von über 100% verzeichnen. Jedoch entwickelte sich im Anschluss eine deutliche Korrekturphase. Aktuell zeigt sich eine Abfolge von tieferen Höchst- und Tiefstständen, was auf einen anhaltenden bärischen Trend hindeutet.

Expertenmeinung: In den letzten Wochen hat das Handelsvolumen spürbar nachgelassen, was darauf schließen lässt, dass insbesondere institutionelle Investoren der Aktie gegenüber zurückhaltend geworden sind. Um das Stimmungstief zu überwinden, bedarf es eines signifikanten Anstiegs über das letzte Hoch, begleitet von einem starken Handelsvolumen. Aktuell stehen uns zwei Szenarien offen: Entweder erholt sich die Situation an der Wall Street, oder das Unternehmen präsentiert überzeugende Quartalsergebnisse. Allerdings werden diese Ergebnisse nicht vor dem 30. November erwartet. Basierend auf den derzeitigen Umständen neige ich zu einer bärischen Prognose für das Wertpapier.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das US-amerikanische Datenbankunternehmen lieferte am Donnerstag der vorigen Woche nach Börsenschluss seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Diese waren wesentlich besser als erwartet und sorgten zum Wochenschluss für eine nette kleine Kursexplosion der MongoDB-Aktie.

Es konnten wichtige Ebenen durchbrochen werden. Zum einen wurde die negative Kerze vom 24. August negiert und zum anderen haben die Kurse die 50-Tage-Linie wieder zurückerobert. Dies war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dennoch war nicht alles eitel Sonnenschein, denn die Kurse schlossen nahe dem Tagestief. Zahlreiche Anleger nutzten also die Chance, auf kurzfristige Gewinnmitnahmen.    

Expertenmeinung: Werfen wir einen kurzen Blick auf die gelieferten Zahlen. Der Gewinn je Aktie lag um +72% höher als von Analysten erwartet und steigerte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um satte +155%. Auch der Umsatz lag über dem Konsens und konnte um +39.6% gegenüber 2022 gesteigert werden. Alles in allem exzellente Ergebnisse, welche auch den Anstieg der Aktie im letzten Halbjahr mehr als rechtfertigen.

Aus technischer Sicht wäre es jetzt aber wichtig, dass die Bullen die Ebene zwischen 375 und 380 USD verteidigen. Solange sich die Kurse darüber halten können, sieht das Gesamtbild wieder wesentlich besser aus als noch vorige Woche.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Seit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Anfang Juni durch das Softwareunternehmen zeigten sich die Bullen recht überzeugend, und die MongoDB-Aktie konnte ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Jedoch traten bereits im Juli erste kleine Warnsignale auf. Der Bereich zwischen 418 und 420 USD entwickelte sich zu einem hartnäckigen Widerstand, und ein nachhaltiger Breakout gelang einfach nicht. Nach dem ersten Test der 50-Tage-Linie fanden sich Anfang August noch einige Käufer, aber spätestens mit dem Durchbruch dieses Indikators und der Marke von 376,49 USD war der Aufwärtstrend gebrochen. Seitdem scheint sich etwas Sand im Getriebe festgesetzt zu haben, und der Trend befindet sich aktuell in einer neutralen Phase.  

Expertenmeinung: Im Verlauf der vergangenen Woche näherten sich die Kurse erneut der 50-Tage-Linie, woraufhin das Papier in großem Stil verkauft wurde. Obwohl das Handelsvolumen nicht außergewöhnlich hoch war, deutet dies darauf hin, dass das Papier deutlich angeschlagen ist. Sollte nun auch das Zwischentief von 342,01 USD durchbrochen werden, wäre ein Absturz auf mindestens 300 USD denkbar. Besonders interessant wird es am kommenden Donnerstag, wenn das Unternehmen die Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegt. Diese werden eine entscheidende Rolle für die weitere Entwicklung der Aktie spielen. Es bleibt abzuwarten, ob die Ergebnisse einen möglichen Absturz verhindern oder vielleicht sogar beschleunigen werden.

Aussicht: NEUTRAL