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Die nächste Erfolgsmeldung. Applied Materials hat wieder die Prognosen übertroffen und erwartet eine anhaltend gute Geschäftsentwicklung.
Das war die Überschrift und die Einleitung der letzten Analyse zur Aktie. Heute hätte man dieselben Worte wählen können.
Vor einigen Tagen wurden Quartalszahlen vorgelegt, schauen wir sie uns an.
Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenschätzungen
Der Gewinn lag in Q2 mit 2,00 je Aktie weit über den Erwartungen von 1,85 USD. Der Umsatz übertraf mit 6,63 Mrd. die Analystenschätzungen von 6,40 Mrd. USD ebenfalls.
Auf Jahressicht entspricht das einem Umsatzplus von 6% und einem Anstieg des Gewinns um 8%.
Das hört sich zunächst nach wenig an, da sich die Halbleiterbranche aber in weiten Teilen in der Krise befindet, ist es sehr viel mehr als man erwartet hatte.
Noch wichtiger ist aber der Ausblick. Hier gibt Applied Materials eine weite Spanne an, die aber teilweise weit über den bisherigen Konsensschätzungen liegt.
Beeindruckender Ausblick
Für das dritte Quartal stellt man einen Umsatz von 5,75 – 6,55 Mrd. USD sowie einen Gewinn von 1,52 – 1,92 USD je Aktie in Aussicht.
Bisher lagen die Konsensschätzungen bei einem Umsatz von 5,86 Mrd. USD und einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie.
Es wäre also möglich, dass Applied Materials im angebrochenen Quartal hunderte Millionen Dollar mehr Umsatz erzielen wird und einen Gewinn einfährt, der 20% über den Erwartungen liegt.
Diese relative Stärke im Branchenvergleich könnte sich vorerst fortsetzen und über das gesamte Jahr erstrecken („expect to outperform our markets in 2023“).
Inzwischen haben einige Banken sowie Researchhäuser ihre Schätzungen für Applied Materials erhöht.
Die Prognosen für den Gewinn 2023 haben sich von etwa 7,00 auf 7,40 USD je Aktie erhöht.
Banken und Researchhäuser müssen nachbessern
Nachdem man im ersten Halbjahr 4,02 USD je Aktie verdient hat, scheint das erreichbar zu sein.
Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie auf diesem Niveau fair bewertet, größere Rücksetzer sollten sich daher als Gelegenheit herausstellen.
Bei dem erfreulichen Newsflow ist es aber eher wahrscheinlich, dass sich die Aufwärtsbewegung der letzten Monate fortsetzen wird.

Mit dem Ausbruch über 125 USD wurde ein Kaufsignal ausgelöst. Ein mögliches Kursziel auf der Oberseite liegt bei 140 – 145 USD.
Finden sich jedoch zeitnah keine Anschlusskäufe, könnte es zuvor noch zu einer Korrektur in Richtung 110 USD kommen.
Auf diesem Niveau könnte man einen antizyklischen Einstieg erwägen, das gilt für Trader wie auch Investoren.
Das macht den Unterschied
In der vorherigen Analyse können Sie nachlesen, was Applied Materials auszeichnet und so besonders macht:
Die nächste Erfolgsmeldung bei Applied Materials
Kurz zusammengefasst: Applied Materials ist einer der weltweit führenden Anbieter von Anlagen für die Herstellung von Halbleitern.
Dadurch ist das Geschäft nicht so zyklisch wie weite Teile der Branche, die Nachfrage ist anhaltend hoch, hinzu kommt der ständige Modernisierungsbedarf.
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