Siemens Energy Aktie Prognose Siemens Energy: Immer höher, immer weiter … aber warum?

News: Aktuelle Analyse der Siemens Energy Aktie

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Siemens Energy hat in nur acht Handelstagen über 30 Prozent zugelegt und nähert sich damit dem bisherigen Rekordhoch der im September 2020 als Spin-off des Siemens-Konzerns an die Börse gebrachten Aktie. Doch man stellt sich zu Recht die Frage: warum?

Sind womöglich neue Zahlen gekommen? Nein. Das aktuellste, was man vom „Ausrüster der Energieversorger“ zu sehen bekam, war die Bilanz des dritten Geschäftsjahresquartals am 9. August (Geschäftsjahresende 20.9.), also vor etwa sechs Wochen. Und im Anschluss an diese Zahlen tendierte die Aktie leicht aufwärts weisend seitwärts. Der Auftragsbestand sei auf Rekordhoch, hieß es zuletzt begleitend zu dieser massiven Rallye. Aber das weiß man eben schon seit Anfang August, ohne dass die Aktie deswegen explodiert wäre … zumal der Auftragseingang zwischen April und Juni deutlich zurückkam war, nur der Bestand war höher.

Waren es vielleicht massiv bullische, neue Kursziele? Richtig ist schon, dass am 13.9. Goldman Sachs mit einem Kursziel von 35,30 Euro daherkam, die Deutsche Bank folgte am 16.9. mit 31 Euro. Nur ist 35,30 Euro das höchste aller aktuellen Kursziele … und nicht mehr weit entfernt. Weiter entfernt ist das durchschnittliche Kursziel, nur in die aus Sicht der Bullen falsche Richtung, es liegt nämlich bei 24,66 Euro und ist damit längst und weit überboten. Was auch daran liegt, dass die Spanne der seit der oben genannten Bilanz vom 9.8. neu vergebenen Kursziele auch höchst „unbullische“ Ziele beinhaltet: Das untere Ende der Spanne liegt bei 13 Euro und wurde, ebenso wie das zweitniedrigste Ziel von 15 Euro, erst Anfang dieses Monats vergeben, in beiden Fällen mit der Empfehlung „Verkaufen“.

Also, was bleibt als Argument für einen derartigen Run bei einer Aktie, von der es nichts Neues gibt und von der nur ein einziger Analyst meint, sie könne mit 35,30 Euro noch höher notieren?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Siemens Energy Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Die Charttechnik. Und ja, die kommt sehr überzeugend daher. Denn unser Chart auf Wochenbasis, der deutlich macht, wie nahe der Kurs jetzt schon am Rekordhoch vom Januar 2021 notiert (34,48 Euro), als man noch dachte, hier bei Siemens Energy würden dicke Gewinne gemacht, zeigt auch noch etwas anderes:

Siemens Energy Aktie: Chart vom 18.09.2024, Kurs 31,19 Euro, Kürzel: ENR | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Siemens Energy Aktie: Chart vom 18.09.2024, Kurs 31,19 Euro, Kürzel: ENR | Quelle: TWS

Dieses in blau gehaltene, rautenförmige Gebilde, das sich seit Mai in der Aktie gebildet hat. Eine solche Struktur nennt man „Diamant-Formation“. Eine Formation, die ähnlich der vergleichbar seltenen “Trompeten-Formation“ bei einem Ausbruch einen starken Impuls in Ausbruchsrichtung verspricht. Was in diesem Fall noch dadurch intensiviert wurde, dass dabei zuletzt auch noch das bisherige Jahreshoch bei 27,91 Euro überwunden wurde und der Aufwärtsschwenk knapp über der im Herbst 2023 etablierten, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie begann. Aber der Effekt eines solchen bullischen Signals verbraucht sich natürlich mit der Zeit. Vor allem, wenn ansonsten nichts für ein solch hohes Kursniveau spricht.

Die Aktie eines Unternehmens, die wegen der Probleme der spanischen Windkraft-Tochter Siemens Gamesa im letzten Herbst bei 6,40 Euro aufsetzte, mag aktuell von einem deutlich aufgehellten Turbinengeschäft profitieren, aber eben nicht unbegrenzt. Die Analysten-Kursziele liegen nicht von Ungefähr fast alle niedriger … und einige liegen eben sehr viel niedriger. Gewinnmitnahmen? Hier allemal eine Überlegung wert!

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Vorherige Analysen der Siemens Energy Aktie

Mit +9,26 Prozent beendete Siemens Energy den Mittwoch als Tagessieger im DAX. „Schuld“ waren die vorläufigen Ergebnisse des Herbstquartals 2023, die ziemlich überzeugend daher kamen. Das hat charttechnisch viel bewegt, aber reicht das, um es als Wende anzusehen?

Die entscheidende Frage ist, wie man den Umstand wertet, dass die Lage eigentlich sehr gut wäre, wenn die problembehaftete spanische Windkraft-Tochter Siemens Gamesa nicht zu Siemens Energy gehören würde. Die beiden massiven Selloffs des Vorjahres im Juni und Oktober basierten auf „bad news“ aus dieser Ecke.

Angenommen, die Investoren würden mehrheitlich den Eindruck gewinnen, dass in Sachen Gamesa so ziemlich alles bekannt und im Griff ist, was auf den Gewinn drückt, könnte die Aktie einiges an Boden gutmachen. Denn während man es bei Siemens Energy in den vergangenen Jahren schon fast gewohnt war, dass die anfänglich positiven Ziele aus allen möglichen Gründen doch nicht erreicht wurden, waren die Zahlen des vierten Kalenderquartals 2023, bei Siemens Energy das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024, überzeugend:

Expertenmeinung: Der Umsatz lag 12,6 Prozent über dem des Vorjahresquartals, der um Sonderfaktoren bereinigte Nettogewinn erreichte 208 Millionen, im Vorjahreszeitraum stand da noch ein Minus von 282 Millionen zu Buche. Besonders wichtig aber war der Blick nach vorne in Form des Auftragseingangs: Der legte auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr um satte 23,9 Prozent zu. Das füllt das Auftragsbuch und gibt Rückhalt.

Da könnte man durchaus überlegen, das Thema Siemens Gamesa innerlich abzuhaken und optimistisch zu werden. Was indes nur dann von Erfolg gekrönt würde, wenn genug andere Akteure das ebenfalls tun. Und da man den anderen nicht in die Köpfe schauen kann, wäre man hier am besten aufgehoben, wenn man sich an den charttechnischen Vorgaben orientiert. Denn wenn dieser Klotz am Bein auf breiter Investorenebene verschwinden sollte, würden die jetzt anstehenden, charttechnischen Hürden auch sukzessiv abgearbeitet.

Wir sehen im Chart, dass die Aktie jetzt aus der für V-Wendeformationen typischen Seitwärtsspanne nach Ausbildung dieses „V“ deutlicher nach oben herausgelaufen ist. Das ist grundsätzlich bullisch. Was indes zur Vorsicht anhält, ist der Umstand, dass der Kurs an der nächstgelegenen Widerstandslinie in Form des Juni-Tiefs bei 13,77 Euro offenbar auf Abgaben traf. Die müssten die Käufer schnell überwinden, dann hätte man hier schon einmal ein Stück des Weges geschafft, das würde die Zuversicht im bullischen Lager stärken.

Siemens Energy Aktie: Chart vom 24.01.2024, Kurs 13,565 Euro, Kürzel: ENR | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Siemens Energy Aktie: Chart vom 24.01.2024, Kurs 13,565 Euro, Kürzel: ENR | Quelle: TWS

Die alleine deswegen noch zunehmen muss, weil es noch ein gutes Stück Weg wäre, um ein mittelfristig bullisches Signal zu generieren. Dazu muss Siemens Energy nicht nur über die derzeit bei 15,02 Euro wartende 200-Tage-Linie hinaus, sondern die breite und markante Widerstandszone 16,36 zu 17,77 Euro bezwingen. Was mit diesen ermutigenden Bilanzdaten machbar, aber dennoch ein steiniger Weg wäre, auf dem man jederzeit noch scheitern könnte.

Quellenangaben: Vorläufige Ergebnisse des 1. Geschäftsjahresquartals 2023/2024, 23.01.2024: https://www.siemens-energy.com/de/de/home/investor-relations/veroeffentlichungen-ad-hoc.html

Dass die Siemens Energy-Aktie den letzten Platz in der 2023er-Performance der DAX-Titel hält, ist nachvollziehbar. Immer wieder wurden hier Hoffnungen geschürt und doch wieder enttäuscht. Aber das kann ja nicht ewig so weitergehen … wird 2024 endlich ein gutes Jahr?

Wenn JPMorgan Recht behält, dann zumindest vorerst nicht. Die US-Großbank senkte am 9. Dezember das Kursziel für die Siemens-Tochter von 13,80 auf 9,90 Euro und packte die Aktie in die „stocks to avoid“-Liste, also auf die Liste derjenigen Aktien, die man tunlichst meiden sollte. Das ist ein klares Statement.

Ursprünglich sollte es endlich etwas werden mit dem Nettogewinn im am 30.9. beendeten Geschäftsjahr 2022/2023, aber dann rissen die Probleme bei der spanischen Windenergie-Tochter Siemens Gamesa die Bilanz ins Minus. Der im Rahmen der Vorlage des Bilanz des vierten Quartals Mitte November vorgelegte Ausblick hat daher etwas Gebetsmühlenartiges: Jetzt soll es eben im nächsten Jahr gut werden. Aber nicht gerade sehr gut, denn:

Siemens Energy erwartet einen Umsatzzuwachs zwischen drei und sieben Prozent nach +9,9 Prozent im Geschäftsjahr 2022/2023, eine Gewinnmarge zwischen -2 und +1 Prozent, die unter den bis dahin geltenden Analysten-Erwartungen von im Schnitt +3,1 Prozent daherkam und einen Gewinn nach Steuern von bis zu einer Milliarde Euro. „Bis zu“, also im Idealfall. Ob der wohl eintritt, dieser Idealfall?

Expertenmeinung: Wenigstens ist die finanzielle Seite vorerst gesichert, nachdem der Bund dem Unternehmen Bürgschaften in Milliardenhöhe zugesichert hat. Aber ob Siemens Energy wieder zügig in die Gewinnspur gelangt, hat damit nichts zu tun. Und dass das Unternehmen selbst bei der Gewinnmarge einen Bereich um die Nulllinie anpeilt, ist nicht gerade ein Argument, um sich zu sorgen, gerade die Einstiegschance schlechthin zu verpassen. Zumal das Senken ursprünglich positiver Ausblicke hier schon fast Gewohnheit wäre.

Wie es 2024 weiter geht, ist offen, das hängt davon ab, wie man die Probleme bei Siemens Gamesa löst, wie sich das Umfeld in Sachen Auftragseingang präsentiert und von vielem mehr. Da kann man in Ermangelung einer funktionierenden Glaskugel optimistisch oder pessimistisch sein … so, wie es die Analysten auch sind. Seit Mitte November sehen wir bei den Kurszielen eine Spanne zwischen 9,90 und 25,00 Euro. Da wäre also für jeden etwas dabei. Wie geht man mit so etwas um?

Mit größter Vorsicht. Seit die Aktie im Oktober ihren bislang letzten Crash sah, als einige dachten, dass die Bemühungen um Bundesbürgschaften heißen würden, dass Siemens Energy Pleite sei (was ein Irrtum war), hat sich der Kurs wieder auf den „Prä-Crash-Level“ erholt. Gezielt gedrückt wird die Aktie also zum Jahresultimo nicht. Daher ist es auch zumindest offen, ob einige große Investoren sich entschließen, dieses DAX-Schlusslicht als „zu billig“ einzustufen und zu Beginn des neuen Jahres zu kaufen.

Man könnte sich rein am Chart orientieren und dann einen hoch spekulativen Long-Trade erwägen, wenn die V-Formation, die sich aus Crash, Erholung und der laufenden Seitwärtsbewegung ergibt, mit Schlusskursen über 12,10 Euro vollendet wird. Aber mit einer derart wackligen Perspektive in Sachen Unternehmensgewinn wäre das nur etwas für risikofreudige Trader, die konsequente Stop Loss setzen und nichts, was man unbesorgt mit mittelfristigem Zeithorizont ins Depot legen könnte. Da sollte man sich besser an JP Morgans Einschätzung erinnern, die Siemens Energy als „stock to avoid“ einordnen.

Siemens Energy Aktie: Chart vom 20.12.2023, Kurs 11,41 Euro, Kürzel: ENR | Quelle: TWS | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des deutschen Windturbinenherstellers befindet sich schon seit geraumer Zeit in der Krise. Jüngst gab es Nachrichten, wonach der Konzern Staatsgarantien in Höhe von 7.5 Milliarden EUR erhält, was dem Kurs der Siemens Energy-Aktie zumindest vorübergehend wieder etwas Auftrieb gab.

Nach wie vor haben wir es hier mit einem eklatanten und starken Abwärtstrend zu tun. Seit Mitte des Jahres scheint das Papier zum Abschuss frei, und immer mehr Anleger warfen in den letzten Monaten das berühmte Handtuch. An der Börse aktuell steht ein Abschlag seit Juni von immerhin mehr als 60% zu Buche und das obwohl die Aktie in den letzten Wochen um mehr als 50% zulegen konnte.  

Expertenmeinung: Es stellt sich die Frage, ob sich diese technische Erholung fortsetzen kann oder nicht? Vorerst bin ich etwas skeptisch, denn nach wie vor sehen wir weder ein höheres Tief noch ein höheres Hoch im Chart. Dies wäre zumindest die Grundvoraussetzung, um eine mögliche Bodenbildungsphase einzuleiten.

Von einem Trendwechsel sind wir also noch weit entfernt und solange sich die Kurse unter der fallenden 50-Tage-Linie befinden, hier in Blau eingezeichnet, sollten sich Anleger hüten, das fallende Messer greifen zu wollen. Vorerst heißt es also noch zuwarten, bis Großanleger beginnen, sich wieder nachhaltig zu platzieren.

Aussicht: BÄRISCH

Siemens Energy Aktie: Chart vom 13.11.2023, Kurs: 21.42 EUR Kürzel: ENR | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Siemens Energy Aktie: Chart vom 13.11.2023, Kurs: 21.42 EUR Kürzel: ENR | Quelle: TWS