Coinbase Global Aktie Prognose Coinbase, Marathon Digital, Riot – Krypto-Aktien im Fokus

News: Aktuelle Analyse der Coinbase Global Aktie

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Coinbase Global
ISIN: US19260Q1076
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Chartanalyse
Basis 6 Monate bullish
Zur Coinbase Global Aktie
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Eine der führenden Branchen der letzten Wochen war mitunter der Bereich der Krypto-Aktien. Betrachtet man allerdings das aktuelle Jahr, traf es diese heftig. Durchschnittlich verloren bekannte Namen wie Riot Blockchain oder Marathon Digital rund 80 Prozent an Wert, bis es im Juli zu den ersten nachhaltigen Gegenreaktionen nach oben kam.

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Auch die Coinbase-Aktie schloss sich der Talfahrt an und der Titel verlor rund 80 Prozent an Wert. Wie bereits in meiner letzten Analyse erwähnt, gab es jüngst positive Nachrichten durch eine Kooperation mit Blackrock. Diese führte zu einem massiven Ausbruch aus der Bodenbildung. Doch der Anstieg hat sich mittlerweile wieder in Luft aufgelöst und die Kurse testen gerade den Breakout-Bereich bei 80 USD. Wird diese Marke halten?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Coinbase Global Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Richtungsweisend für die Krypto-Aktien werden in den kommenden Wochen vor allem zwei Faktoren sein. Zum einen, wie es mit dem Bitcoin weitergeht. Hier gab es zuletzt zwar auch eine solide Erholung, doch die Bullen vermochten es nicht, den großen und entscheidenden Ausbruch zu starten.

Zum anderen müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass im Zusammenhang mit der jüngsten Rallye so ziemlich alles gestiegen ist. In der nächsten Korrektur wird sich aber die Spreu vom Weizen trennen und erst dann wird man erkennen, welche Branchen wirklich das Zeug haben, nachhaltig durchzustarten. Bei Coinbase muss weiterhin der Boden gehalten werden. Klare Kaufsignale würde ich wieder über der Marke von 100 USD sehen.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 1u.08.2022 Kurs: 85.44 Kürzel: COIN | Online Broker LYNX
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Vorherige Analysen der Coinbase Global Aktie

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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Nachricht, dass jetzt in Zukunft auch BlackRock Kunden Zugang zum Kryptohandel bekommen und dass Meta digitale Geldbörsen von Coinbase in den eigenen Apps integrieren will, führte im gestrigen Handel zu einer Kursexplosion bei Krypto-Papieren.

Allen voran konnte primär die Coinbase-Aktie davon profitieren und legte zu Handelsbeginn gleich mal 30% an Wert zu. Doch zahlreiche Anleger, welche hier noch auf großen Verlusten sitzen, haben die Gunst der Stunde genutzt und ihre Positionen auf den Markt geworfen. Am Ende bliebt nur noch ein Gewinn in der Höhe von 10% übrig. Wird diese Nachricht bald wieder verpuffen?

Expertenmeinung: Aus technischer Sicht konnte die Aktie im Juli eine Bodenbildung einleiten, in welcher der Abwärtstrend des letzten halben Jahres erstmals gebrochen werden konnte. Mit dem neuen höheren Hoch geht das Papier sogar in eine bullische Trendphase über. Wie lange sich diese halten wird, hängt nun ganz davon ab, ob der gebrochene Widerstand bei rund 80 USD auf Dauer als Unterstützung halten wird.

Sollten die Kurse hier einen Boden finden und wieder nach oben drehen, könnte Coinbase auch in den kommenden Wochen überaus interessant bleiben. Wird die Unterstützung jedoch gebrochen, dürfte sich der jüngste Anstieg rasch wieder in Luft auflösen.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 04.08.2022 Kurs: 88.90 Kürzel: COIN | Online Broker LYNX
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Hype rund um die Kryptowährungen hat sich in den letzten Monaten deutlich abgeschwächt. Neben den Bitcoins befindet sich auch Ethereum derzeit in einem beständigen Abwärtstrend, wenngleich es hier dieser Tage zu einer starken Gegenreaktion gekommen ist. Hiervon profitierten auch die Wertpapiere der Branche. Auch die Coinbase-Aktie konnte sich diesen Umstand zunutze machen und seit dem Tief von Mitte Mai gehörig an Wert zulegen. Hier steht ein Plus von mehr als 60% auf der Uhr, doch bei näherer Betrachtung des Charts relativiert sich dieser Anstieg. Der Titel müsste schon mehr als 300% an Wert zulegen, um lediglich wieder zu den Ständen von November 2021 zurückzukehren. Nach wie vor steppt hier der Bär und die jüngste Kursbewegung ist eher als technische Gegenreaktion in einem übergeordneten Abwärtstrend einzustufen.   

Expertenmeinung: Natürlich könnte sich hier eine technische Wende ergeben, doch hierzu wäre noch viel Arbeit nötig. Zum einen bräuchte es ein höheres Tief, um einen möglichen Boden auszubilden. Danach wären ein höheres Hoch und der Bruch der 50-Tage-Linie notwendig, um den Karren wieder in die richtige Richtung zu lenken. Bereits Ende März versuchten die Bullen das Zepter zu übernehmen. Doch es folgte ein harscher Abverkauf. Vorerst sehe ich hier lediglich einen Bounce in einem Bärenmarkt. Daher bleibt die aktuelle Bewertung weiterhin auf der bärischen Ebene.      

Aussicht: BÄRISCH

Coinbase hat den Abwärtstrend überwunden. Ist das endlich der Boden? Wo liegen mögliche Kursziele und wie läuft es geschäftlich?

Bitcoin-Ausbruch als Startschuss?

Im letzten Artikel sind wir bereits auf die technische Lage der wichtigsten Kryptowährung eingegangen:
Bitcoin unmittelbar vor Ausbruch

Steigt der Bitcoin – Kurs, nimmt die Handelsaktivität in der Regel zu. Einer der Profiteure könnte Coinbase sein.
Die Aktie des Unternehmens stellt ohnehin eine gute Möglichkeit dar, an dem Erfolg von Kryptowährungen teilzuhaben.

Gleichzeitig kommt das einer gewissen Diversifizierung nahe. Im Endeffekt ist es schließlich egal, welcher Coin sich durchsetzt und am meisten gehandelt wird. Coinbase profitiert so oder so.

Investment-Case

Man könnte auch den Vergleich zur Börse ziehen. Die Börsenbetreiber selbst sind bessere Investments als die Mehrzahl der dort gehandelten Aktien.

Womöglich ist Coinbase perspektivisch auch eine bessere Anlage als die meisten Kryptowährungen.
Die Zahlen können sich jedenfalls sehen lassen.

Coinbase hat 2019 einen Umsatz von 534 Mio. USD erzielt und kratzte damals an der Gewinnschwelle.
Ein Jahr später erzielte man bereits 1,28 Mrd. USD an Umsatz und einen Gewinn von 0,32 Mrd. USD.
Die operative Marge war zu diesem Zeitpunkt mit 32,0% bereits außerordentlich gut.

Das ist auf das offensichtlich gut skalierbare Geschäft zurückzuführen. Die Kostenbasis steigt mit zunehmenden Nutzerzahlen und steigender Handelsaktivität kaum weiter.

Das hat im Zuge des wieder aufflammenden Hypes um Bitcoin & Co. im Jahr 2021 zu einer Umsatzexplosion auf 7,84 Mrd. USD geführt.
Coinbase erzielte plötzlich einen Gewinn von sagenhaften 3,62 Mrd. USD.

Man würde meinen, dass das der perfekte Zeitpunkt für einen Börsengang war. Doch seitdem Coinbase im April 2021 erstmals an der Nasdaq gehandelt wurde, hat sich der Kurs mehr als halbiert.

Ergibt doch keinen Sinn

Auf den ersten Blick wirkt das vollkommen widersinnig, hat aber zwei handfeste Gründe.
Einerseits war der Börsenwert zur Erstnotiz mit rund 80 Mrd. USD üppig und natürlich fürchten sich die Anleger davor, dass sich die positive Geschäftsentwicklung abschwächen wird.

Und das glaube ich auch. Die Entwicklung kann und wird nicht in dieser Geschwindigkeit weitergehen. Es wäre sogar möglich, dass Umsatz und Gewinn zeitweise sinken werden.

Mich schreckt das aber keineswegs ab. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Handelsaktivität mit Kryptowährungen in unregelmäßigen Abständen aufflammt und sich dann wieder abschwächt.

In den schlechten Phasen verdient Coinbase immer noch Geld und in den guten Jahren dürften wieder Milliardengewinne anfallen.
Dank der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz von Kryptos, dürften die Gewinne in den guten Phasen, die von 2021 übersteigen.

Kommt mir bekannt vor

Die Situation erinnert mich ein wenig an die von Micron Technologies vor einigen Jahren.
Das Unternehmen hatte 2018 gigantische Gewinne eingefahren, trotzdem wollte die Aktie scheinbar niemand haben. Im Jahresverlauf halbierte sich der Kurs.

Meine Einschätzung der Lage war hingegen massiv bullisch. Die Rechnung erschien mir simpel:
Micron Technologies benötigt in Zukunft nur noch eine Hand voll guter Jahre, um den gesamten Börsenwert zu erwirtschaften.

Zu diesem Schluss könnte man derzeit auch bei Coinbase kommen. Derzeit liegt der Börsenwert bei 39,8 Mrd. USD.
Wie viele gute Jahre werden notwendig sein, bis der gesamte Börsenwert erwirtschaftet wurde?

Da man nach dem hervorragenden Vorjahr 7,1 Mrd. USD an Barmitteln besitzt, sollten in der aktuellen Situation Buybacks durchgeführt werden.
So viel Kapital wird man bei aller Expansion und Investitionen nicht benötigen, vor allem, da das laufende Geschäft ständig einen positiven Cashflow generiert.

Chart vom 26.03.2022 Kurs: 185 Kürzel: COIN - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 26.03.2022 Kurs: 185 Kürzel: COIN – Tageskerzen

Coinbase hat den mehrmonatigen Abwärtstrend überwunden und damit erste positive Signale gesendet.
Der Weg in Richtung 200 und 212 USD ist somit frei. Darüber hellt sich das Chartbild zunehmend auf.

Über 212 und 225 USD käme es jeweils zu prozyklischen Kaufsignalen.

Fällt die Aktie hingegen wieder unter 175 USD, wäre das ein Warnsignal. In diesem Szenario droht ein erneuter Rückfall in Richtung 162 oder gar 150 USD.

Bitcoin hat eine umfassende Korrektur vollzogen, in den letzten Wochen aber eine Folge von steigenden Tiefs markiert und einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet.

Chart vom 25.03.2022 Kurs: 44.170 Kürzel: BTC/USD - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 25.03.2022 Kurs: 44.170 Kürzel: BTC/USD – Tageskerzen

Jetzt könnte das digitale Gold unmittelbar vor einem Kaufsignal stehen. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über 45.000 USD, ist der Ausbruch geglückt.

Es wäre gut möglich, dass dann der Bereich zwischen 50.000 und 51.300 USD angesteuert wird.

Es ist nicht alles Gold

Dieser Artikel soll vor allem als technisches Update dienen. Eine ausführlichere Einschätzung finden Sie hier:
Bitcoin dreht direkt am Aufwärtstrend. Bald die nächste Rallye?

Das damalige Setup ist zwar nicht aufgegangen, an meiner grundlegend positiven Haltung gegenüber Bitcoin hat sich aber nichts geändert.
Man kann sicherlich auch Kritik an dieser und anderen Kryptowährungen anführen, Fakt ist aber, dass das Thema so schnell nicht mehr verschwinden wird.

Das dürfte selbst der Fall sein, wenn sich der reale Nutzen von Bitcoin auch zukünftig in Grenzen halten wird.
Es müssen nur genug Menschen daran glauben und ihr Geld in die neue Währung stecken.

Und ganz offensichtlich sind dazu immer mehr Menschen bereit, sonst wäre der Kurs mit den Jahren nicht so stark gestiegen.
Inzwischen ist der Kryptomarkt gigantisch, wenngleich das meiste auch nur Zockerei ist.

Unter dem Strich haben alle Bitcoins einen Wert von 838 Mrd. USD. Wir haben es hier also nicht mit einer Randerscheinung zu tun, sondern einem Markt, in den eine bedeutende Menge an Kapital investiert wurde und der das Bruttoinlandsprodukt der meisten Länder übersteigt.
Tatsächlich gibt es nur 17 Länder mit einem jährlichen BIP von mehr als 838 Mrd. USD.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mittlerweile ist es bittere Realität. Die führende Kryptowährung lieferte in den letzten Monaten einen Crash und verlor mittlerweile 50% ihres Wertes. Wieder einmal sieht man, welches Gefahrenpotential sich hier verbirgt. Auch die Coinbase-Aktie hat in diesem Zusammenhang deutlich an Substanz verloren und ist mittlerweile auf ein neues Allzeittief gefallen. Dabei sah die Lage der Krypto-Handelsplattform im Oktober des vorigen Jahres noch sehr verheißungsvoll aus. Doch die Angst vieler Investoren sieht man im aktuellen Kursverlauf. Nun wurde auch noch der bislang starke Boden bei rund 225 USD nach unten gebrochen. Nicht einmal das bisherige Tief des IPOs bei 208 USD konnte gehalten werden. Somit befindet sich das Papier mittlerweile im freien Fall.

Expertenmeinung: Solange sich die Bitcoins nicht wieder deutlich erholen, sehe ich auch bei Krypto-Aktien derzeit noch kein Licht am Ende des Tunnels. In der führenden Krypto-Währung lauert der nächste Boden im Bereich von rund 30.000 US-Dollar. Erst wenn dieser etwas Rückenwind und Stärke zurückbringt, kann auch bei Coinbase wieder mit einer Erholung gerechnet werden. Der technische Schaden im Chartbild ist enorm und es wird wohl einige Wochen, wenn nicht sogar Monate brauchen, um hier wieder einen soliden Boden und eine mögliche nachhaltige Aufwärtsbewegung in Gang zu setzen.    

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 21.01.2022 Kurs: 191.97 Kürzel: COIN | Online Broker LYNX