Amazon Aktie aktuell Amazon: Es riecht nach Abverkauf

News: Aktuelle Analyse der Amazon Aktie

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Amazon
ISIN: US0231351067
Ticker: AMZN
Währung: USD

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Chartanalyse
Basis 6 Monate bullish
Zur Amazon Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Drehen die FANG Aktien nun endgültig nach unten ab? Das ist derzeit die ganz große Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir schon bald einen Kursrücksetzer sehen dürften, steigt von Tag zu Tag. Im Gegensatz zu den letzten kleineren Zwischenkorrekturen, an denen die Kurse nahe den gleitenden Durchschnitten rasch wieder nach oben zogen, bleibt die Aktie derzeit fast schon an der 50-Tage-Linie kleben. Diese Konsolidierung ist eher ein Zeichen von Schwäche, denn Anleger sind nicht mehr daran interessiert, schnell und vor allem mit Nachdruck zu kaufen. Es droht der berühmte Breakdown nach unten. Sollte diese Woche der eingezeichnete Support knapp oberhalb der Marke von 3.000 USD gebrochen werden, könnten weitere 10 bis 20 Prozent an Kursverlusten drohen. Vorerst ist der Trend noch auf der bullischen Ebene, doch dies könnte sich bald ändern.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Amazon Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Unsere Aussichten auf die Amazon Aktie senken wir vorerst von bullisch auf neutral. Die Bären könnten in den kommenden Tagen den Druck nach unten erhöhen und bei einem Bruch des erwähnten Supports, wäre wohl ein Abschlag auf bis zu 2.500 USD die nächste logische Variante. Im Bereich dieses möglichen Kursziels hat sich zuletzt im Zeitraum Mai/Juni ein wichtiger Widerstand gebildet, welcher nun zu einer weiteren Unterstützung im Chart geworden ist. Anleger sollten sich schon jetzt um eine mögliche Absicherung kümmern, um nicht von der nächsten Abverkaufswelle erwischt zu werden Noch ist nichts passiert, aber etwas Vorbereitung kann nicht schaden.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 16.09.2020 Kurs: 3.078,10 Kürzel: AMZN | Online Broker LYNX

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Achim Mautz, Daytrader | LYNX Börsenexperten
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Vorherige Analysen der Amazon Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Anfang August hatten wir auf die Möglichkeit eines Breakouts in der Aktie des US-Onlineversandhändlers Amazon hingewiesen. Das Setup war überaus konstruktiv und die Bullen mussten lediglich die Chance ergreifen und zuschlagen. Nachdem zwischenzeitlich noch einmal die 20-Tage-Linie erfolgreich getestet wurde, ging es schlussendlich im gestrigen Handel in die vorgesehene Richtung. Amazon konnte aus der Formation nach oben ausbrechen und somit wieder frische Kaufsignale generieren. Der letzte Breakout liegt schon einige Zeit zurück. Es war der Ausbruch im Juni über das Niveau von 2.500 USD, welcher die Kurse in Folge um satte 30 Prozent nach oben beförderte. Jetzt könnten schon bald neue Allzeithochs folgen. Der Chart bleibt weiterhin in einer überaus positiven Gesamtkonstellation.  

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Expertenmeinung: Mit dem im gestrigen Handel erfolgten Breakout haben die Bullen abermals ein klares Statement abgegeben. Leerverkäufer haben derzeit keine Chance und der Kaufdruck bleibt weiter erhalten. Wie bereits in unserer letzten Analyse erwähnt ist vor allem die Tatsache, dass die Aktie seit dem Monat März kein einziges Mal mehr unter dem EMA20 geschlossen hat, überaus bemerkenswert. Solange die Kurse hier drüber bleiben, sehen wir vorerst keine Gefahr für eine heftige Korrektur. Darum belassen wir unsere Aussichten auf der bullischen Seite.  

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits im Vormonat hatten wir bei unseren Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung des US-Onlineversandhändlers den Fuß ein wenig vom Gas genommen und die Aussichten von bullisch auf neutral gesenkt. Damit haben wir die weitere Kursentwicklung vollends getroffen, denn die Rallye kam doch deutlich ins Stocken. Die Kurse waren kurzfristig einfach schon zu weit gelaufen, was vor allem am recht großen Abstand zur 50-Tage-Linie recht einfach erkennbar war. Mittlerweile hat der Konzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Der Gewinn lag mit 10.30 USD weit über den Analystenerwartungen. Auch der anvisierte Umsatz in Höhe von 80.5 Milliarden USD konnte mit den präsentierten 88.9 Milliarden USD deutlich geschlagen werden. Der Kurs der Aktie schoss nach der Veröffentlichung der Daten nach oben, wurde aber kurz danach wieder abverkauft. Nach wie vor befindet sich die Amazon Aktie in einer klar definierten Konsolidierungsformation.   

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Expertenmeinung: Der Widerstand bei rund 3.240 USD ist aktuell das Maß aller Dinge. Sollte die Aktie dieses Niveau nachhaltig nach oben brechen können, dürfte die Rallye in vollen Zügen weitergehen. Selbst ein Anstieg auf bis zu 4.000 USD wäre in Folge wohl nicht mehr ganz auszuschließen. Weiterhin überaus bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Aktie in den letzten vier Monaten kein einziges Mal unter der 20-Tage-Linie geschlossen hat. Die Bullen verstehen ihr Handwerk und der Aufwärtstrend ist noch nicht vorüber. Erst Kurse unterhalb der Marke von 2.900 USD würde dem bullischen Treiben ein Ende bereiten.   

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 05.08.2020 Kurs: 3.205,03 Kürzel: AMZN | Online Broker LYNX

Amazon ist der weltweit führende Online-Versandhändler. Das Unternehmen bietet in mehr als 150 Ländern eine breit gefächerte Produktpalette an, die nahezu alle Konsumgüter abdeckt.

Der Krisengewinner schlechthin

Amazon hat eine mehr als beeindruckende Entwicklung hinter sich. In den letzten zehn Jahren kletterte der Umsatz von 34,20 auf 280,52 Mrd. USD.
Der operative Cashflow verzehnfachte sich von 3,49 auf 38,51 Mrd. USD. Wir werden später noch darauf zurückkommen, warum ich diese Kennzahl heranziehe und nicht den Gewinn.

Wer bei amazon auf den Gewinn und das vermeintlich hohe KGV verweist, hat es ohnehin nicht verstanden. Der Konzern hat in der Vergangenheit zwar kaum Gewinne gemeldet, tatsächlich gehört man aber zu den profitabelsten Unternehmen der Welt.

Daher ist die Aktie seit Jahren einer meiner absoluten Favoriten, sie befindet sich im Musterdepot auf Guidants und ich habe sie etliche Male empfohlen.

Amazon hat es im Februar auf meine Einkaufsliste für den Crash 2020 geschafft und auch auf die Tatsache, dass das Unternehmen einer der großen Krisengewinner ist, wurde frühzeitig hingewiesen:
Massive Verschiebung: Amazon sucht 100.000 neue Mitarbeiter

Ein Knall

Gestern hat der Online-Händler aber selbst meine Erwartungen übertroffen. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal um 40% auf 88,9 Mrd. USD.
Das Ergebnis verdoppelte sich auf 5,2 Mrd. USD.

Der Gewinn lag mit 10,30 je Aktie weit über der Prognose von 2,00 USD. Der Umsatz übertraf mit 88,9 Mrd. die Analystenschätzungen von 82,0 Mrd. USD ebenfalls.
Was soll man dazu noch sagen? Die Erwartungen wurden pulverisiert.

Man meldet einen zunehmenden Gewinn und freien Cashflow, da man die erwirtschafteten Mittel gar nicht mehr reinvestierten kann – wie man es früher getan hat. Der Trend der letzten Quartale setzt sich in erhöhtem Tempo fort.

Cashflow ist alles

Der freie Cashflow lag in den letzten zwölf Monaten bei 19,4 Mrd. USD und somit 50% über dem Vorjahresniveau.
Das macht Amazon inzwischen auch für alle offensichtlich zu einem der profitabelsten Unternehmen der Welt.

Der beste Maßstab war in der Vergangenheit aber der operative Cashflow und das hat einen einfachen Grund. Das sind die Mittel, die man durch das laufende Geschäft erwirtschaftet und dann reinvestiert hat.
Es kostet eben Geld all die Logistikzentren aufzubauen, Geschäftszweige wie die Cloud, Advertising, Prime Video aufzubauen oder Kindle, Echo, FireTV zu entwickeln.

Tatsächlich bewegt sich der Aktienkurs auch schon immer Hand in Hand mit dem operativen Cashflow.
Daraus kann und konnte man äußerst zielsicher und bereits im voraus Kursziele und eine Handelsspanne für die Aktie ableiten.

Bereits vorab, im vergangenen Jahr hatte ich für 2020 ein Kursziel von 2.500 USD vorhergesagt, dafür wurde ich mitunter belächelt und kritisiert.
In Wirklichkeit war das sogar moderat, das Modell hätte noch mehr hergegeben und kurstechnische Ausreißer zur Oberseite sind bereits mehrfach vorgekommen.
Der Kurs lag damals allerdings bei 1.700 USD und man will auch nicht zu hochgreifen.

Seitdem hat sich das Geschäft weitaus besser entwickelt, als damals erwartet wurde. Daher muss das Kursziel erhöht werden.
Kann man die starke Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen, gibt das Modell auch Kurse von 3.500 USD her.

Wie gesagt: Ausreißer zur Oberseite nicht ausgeschlossen. Das Modell gibt nur eine faire Handelsspanne wieder, in der sich die Aktie 95% der Zeit bewegt. Das obere Ende dieser Spanne liegt derzeit bei 3.500 USD und verschiebt sich je nach Ausblick und Geschäftsentwicklung.
Man könnte bereits jetzt argumentieren, dass man bei dem höheren Wachstumstempo auch höhere Multiplikatoren ansetzen und somit noch höhere Kurse rechtfertigen kann.

Stabilität in stürmischen Zeiten. Bei LYNX selbstverständlich.

Chart

Die Aktie könnte nun zügig in Richtung Allzeithoch durchziehen. Mögliche Anlaufstellen liegen bei 3.200 und 3.333 USD.
Darüber kommt es zu Kaufsignalen mit extrapolierten Kurszielen bei 3.500 und 3.700 USD.

Für antizyklische Anleger wäre die Unterstützungszone bei 2.900-3.000 USD interessant.

Mehr als 10.500 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Chart vom 31.07.2020 Kurs: 3.052 Kürzel: AMZN - Wochenkerzen | LYNX Online BrokerChart vom 31.07.2020 Kurs: 3.052 Kürzel: AMZN - Tageskerzen | LYNX Online Broker

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nächste Woche am Donnerstag ist es soweit. Dann wird der Online-Versandriese Amazon seine Unternehmensergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Die Erwartungen der Analysten sind hochgesteckt und Anleger erwarten ein sehr gutes Ergebnis. Dies spiegelt auch den jüngsten Kursverlauf der Aktie wider. Immerhin konnte der Titel zwischenzeitlich über 100 Prozent an Wert zulegen. In den letzten Tagen ist der Verkaufsdruck jedoch deutlich gewachsen, was sich an der steigenden Volatilität der Kurse erkennen lässt. Der 20-Tage-Durchschnitt und die Marke bei 2.900 USD konnte gehalten werden, doch nun stellt sich die Frage, ob sich ein tieferes Hoch bilden wird.

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Expertenmeinung: Ein tieferes Hoch würde eine Abkühlung des Trendverlaufs kennzeichnen, was die Gefahr erhöht, dass der Aufwärtstrend in eine Korrekturphase übergehen könnte. Hierbei spielt das jüngst gebildete Zwischentief bei rund 2.900 USD eine wichtige Rolle. Sollte dieses verletzt werden, wäre der Trend vorerst beendet. Danach könnte die 50-Tage-Linie ins Spiel kommen und eventuell sogar das Pivot-Tief von Ende Juni, welches sich bei 2.630 USD bildete. Viel wird natürlich von den Zahlen in der kommenden Woche abhängen. Vorläufig belassen wir unsere Aussichten noch auf der neutralen Seite.

Aussicht: NEUTRAL

Amazon Aktie Chart vom 22.07.2020 Kurs: 3.099,91 Kürzel: AMZN | Online Broker LYNX

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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt hatten wir die Aktie des Online-Versandhändlers im Juni analysiert und dem Titel positive Aussichten mit auf den Weg gegeben. Der Chart sah bereits zum damaligen Zeitpunkt überaus bullisch aus und ein Kursziel im Bereich von 2.800 bis 2.900 USD schien durchaus erreichbar zu sein. Es war vor allem der Breakout über die Marke von 2.500 USD, welcher den Bullen neuen Elan gab. Nach oben hin waren keine Widerstände mehr zu sehen und die Aktie hatte quasi freie Bahn gen Norden. Mittlerweile sind die Kurse sogar über die psychologisch wichtige Marke von 3.000 USD geschossen. Seit März dieses Jahres entspricht dies fast schon einer Kursverdoppelung – viel fehlt hierzu nicht mehr. Die Bullen haben hier nach wie vor das Zepter fest in der Hand.

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Expertenmeinung: Dennoch gibt es im Chart bereits Warnsignale, welche eine deutlich übergekaufte Gesamtsituation andeuten. Der Abstand zur 50-Tage-Linie ist auf ein neues Rekordniveau gestiegen, was vermuten lässt, dass es schon bald zu einer scharfen Korrektur kommen dürfte. Zuletzt war dies Mitte April der Fall. Die Kurse konsolidierten damals allerdings über die Zeitachse, bis der 20-Tage-Durchschnitt wieder aufschließen konnte. Danach ging die Rallye weiter. Dies ist natürlich auch eine Form, wie ein übergekauftes Niveau abgebaut werden kann. Eine scharfe Korrektur, die andere. Wir senken derzeit unsere Erwartungen auf Amazon von bullisch auf neutral.

Aussicht: NEUTRAL

Amazon Aktie Chart vom 06.07.2020 Kurs: 3.057,04 Kürzel: AMZN | Online Broker LYNX